安徽分公司规范员工行为的5篇（篇二）

快件财务管理制度5篇 #

在不当发展的时代，我们使用制度的场合越来越多，制度具有合理智和合法性分，才能规范职工行为，维护职工利益。下边是小编整理的快件财务管理制度，仅供参考，希望对你有所帮助。 #

快件财务管理制度（篇1） #

为规范山西分公司的各项管理工作，在努力降低销售收入的同时更好地提升效率和效益，针对河南分公司的实际情况，经分公司大会讨论决定制订本制度，具体如下：

一、借款的有关规定

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1、出差人员暂支差旅费款，必须先到财务部门发放"领款账簿"财务保密制度，填好该账簿后先经财务初审，再由分公司总监或总监授权人签字后，方可借支，前次借支出差返回时间超过一天无故未报销者，每延后三天扣其所报差旅费金额的1%并不得再欠款。

2、公司职工通常不容许因私欠款，如有特殊缘由须要欠款的，需标明理由和还贷时限，1000元以内由财务初审、分公司总监审批，1000元以上报总部由财务总工审批。还贷时限内不还清收款，财务部门有权在当月薪水中扣回。并视具体情况对当事人处以所欠款额10%—30%的罚金。

3、试用人员借支差旅费，若欠款人无法清偿欠款，由分公司总监或其委托人负连带责任。

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4、借款出差人员回公司后，一天内应到财务部帐目，结帐后结欠部份金额或一天内不代办报销手续的人员债务，财务部门有权在当月薪水中扣回。并视具体情况对当事人进行其所欠货款的10%—30%的罚金。

二、费用管理制度

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1、手机费

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因本年度业务拓展的.须要，各办事处书记常出差在外，相互联系的费用较高，分公司大会决定其报销额度：南京、阜阳、安庆为300/月，新乡400元/月，杭州、芜湖为500元/月，正副总监每月各为800元与700元，若每月实际支出金额多于其额度内按实际报销，超额度的超额部份自负。另外分公司原则上不容许办事处人员向专卖店（超市）营业员借身分证申领手机卡事宜，假如双方同意则后果自负，内销员每月定额补助50元，不得报销相关开支。 #

2、办公及日用具 #

各办事处设采购员一名，负责采购日用具和办公用具。办事处可统一订购报销的日用具为肥皂、洗衣粉、卫生纸等。不得报销的日用具为化妆品、牙刷、牙膏、洗发水、毛巾等，因此分公司发给每人每月10元补助自购。

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3、差旅费

原则上要求出差下午回办事处住宿，如要在外借宿须向总监请示，如无特殊情况，出差不得报销误餐补贴，交通费凭车票报销，票面上标明何日去何地，不得随便打白条。差旅费分为交通费、住宿费、餐费、招待费、杂费，其最高报销额度如下：

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职位总监副总监校长校长以下 #

费用 #

交通费实支

每日住宿费每日午餐中早餐每日杂费 #

分公司人员通常情况下不得搭乘客机，如有特殊情况需搭乘客机的需经主管总工审批，除分公司总监和副总监外其他人不得搭乘卧铺，如搭乘者则由搭乘者自行负担卧铺票面金额的30%。；杂费在标准内以符合要求的票据报销，超标准的自付，由公司，代理商或其他个人供应餐饮或已报销招待费的不得报销饭钱。如无符合规定票据则改为补助方法，分别为午餐5元、中早餐各15元。学费凭正规票据报销，无补助。已报销手机费人员不得报销电话费。 #

4、业务招待费 #

招待工商、税务、商场总监等相关人员要先电话或书面向总监上报批准，因各办都已聘保姆，代理商通常在家里用餐，如未打算而在外招待的要有三人以上签字证明，顾客借宿也须要三人以上签字证明。报销必须提供正规的收据，同时写清事由、请客对象、人数等，否则不容许报销。

5、伙食费

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各办按原总部标准加保姆薪资为最高伙食费额度，不得超出，否则自负，杭州分公司因人数较多，月标准为3000元。 #

6、促销费 #

超市的促销费要按照与超市签署的协议来付款，各办人员不得随意向代理商许诺给促销费，否则后果自负。

7、运费

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库房收发货由仓管员付款后取得对方支票（标明件数、金额），市内运学费由送货员付款开单报销（标明次数、金额） #

8、费用报销程序

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各办费用收据要分类粘贴，由经手人签字，校长预审签字后先行报销，经财务部门初审并经分公司总监签字后确认，如有不合理开支，分公司有权追回所报金额并给以批评，开拓部人员费用不得办事处报销。各部门都要本着节省的原则去举办各项业务。 #

三、现金的管理 #

各办科长不得执掌现金及存单，内勤人员必须将个人现金与办事处现金分开，确保账面金额与实有金额相符。分公司总监与财务部不定期抽验，如发觉帐实不符、白条抵库等现象，内勤员不能给出合理说明的将视情节轻重给以处罚。现金帐不得涂改、挖补、乱擦，如记错可在该行划红线并加盖公章，于下行重新填写，现金收付均要编号并加盖"现金收讫、付讫"章，存单要定期挂失，结出月息上缴办事处，内勤必须将转账单传至分公司，3月起薪水由分公司统一领取，内销员每月500元，副部长以上每月1000元，余额年末集中领取。

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四、仓库管理

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1、清单的保管：每批货到首先要取出清单，不得再出现清单随货发到代理商导致办事处在价钱上处于被动的局面及使财务人员核算收益时可能出现偏差。

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2、货物的入库：仓管员收货收货时出具入库单，如与清单有差别要另填差别报告单以备查验和调整。 #

3、仓库进度表的编制：库房按照超市（专卖店）的反码单配货， #

登陆库房领料登记簿，据此开送货单，送货员核实无误交付营业员初验签字后将库房联交给库房员，库房员再据此和入库单一齐做进领料日报表，最后登记进度表。每日进领料报表均要在当日下午18：00前传至分公司，由分公司输入笔记本存档。分公司不定期对各库房进行实际盘点或与进度表核实，如有误仓管员要直接向总监解释清楚。 #

另外超市调价和代理商冲价，附送别人都要经校长签字并单独开单，送超市专卖店的配件也要单独开单，移库单项目填完整不得涂改，要加盖作废章后重开。专卖店发放小票时办事处要登记起讫号码和本数，每开一本就要上交注销；公司人员严禁在超市或专卖店缴纳厂价，特殊情况下缴纳厂价的可由库房补给超市同款号鞋，再由库房开零售单，若库房无此款号鞋，再由库房开零售单，若库房无此款号，方可给以冲红。

五、处罚规定 #

1、仓库收货时未按照实际数出具入库单或初验入库调整单的将仓管员处以50元罚金。

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2、库盘点时单数相差5双以上的库房管理员如无合理解释，要赔付所少单数的双倍金额。

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3、特殊情况缴纳厂价（超市）冲红的要和调货冲红分开开单标明，未按规定的每次对送货员处罚20元。

4、现金帐不按规定或更改错帐的每处以10元对文员进行处罚。 #

5、如有未经审批的个人欠款，一经发觉除给以追讨外还要对文员员给以借出金额的10%罚金。

6、费用票据票面涂改或没有分类粘贴的不给以报销，否则对文员员进行票面金额的10%的处罚。

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7、各专卖店不按规定填写各类报表的对店长处罚50元，专卖店随便坐支现金的对店长处以坐支金额的10%罚金。

8、送货员不按规定出具移货单或乱涂改移货单，发觉一处罚金10元。其他违背管理条例规定的条款的将视情节轻重另行处罚。

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以上规定从9月1日起生效。

快件财务管理制度（篇2） #

一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门，通常由对口业务股室负责接待，陪客人数通常限制在1―3人，禁止一客多陪。 #

二、坚持精简节省，避免铺张浪费，不抽名烟、不喝白酒；晚餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同早餐标准。 #

三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向校长递交“来客接待审批单”，校长签订同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。 #

四、坚持来客接待由主管主任和秘书股统一安排。

汽车管理制度 #

1、成立司机班，由后勤统一管理。 #

2、小型货车司机每月定补100元，微型蛋糕司机每月定补50元。设年终安全奖每人300元。 #

3、司机早晨5点半交车辆锁匙，早8点领锁匙。 #

4、每天早上留一司机值勤，（接送领导和交警值勤，按司机值勤编排）。

5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月200升，长安之星每月250升。由总务跟车加油。 #

6、修车由司机申请，连长和股室领导把关，主管领导同意，经校长审批后，总务跟车维修。

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7、实行每月一日会议制，司机做好行车记录。 #

8、其它事项仍按道路局（20__）52号文件和安全协议及原汽车管理制度执行。 #

9、本制度自20__年6月1日实施，实施后由全局党员员工监督，举报一次经查证后奖举报人现金50元，并为举报人保密。 #

快件财务管理制度（篇3）

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一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公平，抓好服务，根据国家统一的会计制度完善会计帐目，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

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二、按照国家有关现金管理和建行结算制度的规定申领现金收付和结算业务。 #

三、对审批手续不全的财务收支应该退回，要求更正。

四、对违犯国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予申领。

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五、职工公出借款账簿必须附在记账账簿前面。员工出差回去一天内应向财务帐目。收回欠款时，应该另开收款支票，不得交纳原欠款账簿。要及时清欠借款。

六、正确估算销售收入和经营业务收入，认真审查收入账簿，正确估算和分配收益。

七、按照税法规定及时足额收取各项应缴税金。 #

八、按照会计管理档案的办法、规定和要求当初会计档案年终后，由会计档案管理员审查核实，整理立卷，拟定目录，装订成册，妥善保管，严格执行安全和保密制度。

快件财务管理制度（篇4）

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第一条为强化公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提升经济效益中的作用，特制订本规定。

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第二条公司财务部门的职能是： #

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

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(二)构建完善财务管理的各类规章制度，编制财务计划，强化经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检测监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，推动公司取得较好的经济效益。

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(四)厉行节省，合理使用资金。 #

(五)合理分配公司收入，及时完成须要上交的税收及管理费用。

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(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检测财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。 #

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计担任承当。 #

第四条公司各部门和职员代办财会事务，必须遵循本规定。

财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下述工作：

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(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹集和使用方案，开辟财源，有效地使用资金; #

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考评，督促本公司有关部门增加消耗、节约费用、提高经济效益; #

(三)构建完善经济核算制度，借助财务会计资料进行经济活动剖析： #

(四)主办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是： #

(一)根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字确切，帐本清楚，按期帐目。 #

(二)根据经济核算原则，定期检测，剖析公司财务、成本和收益的执行情况，挖掘创收节支潜力，考评资金使用疗效，及时向总总监提出合理化建议，争做公司参谋。 #

(三)妥善保管会计账簿、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 #

(四)完成总总监或主管总工总监交付的其他工作。 #

第七条文员的主要工作职责是：

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(一)认真执行现金管理制度。 #

(二)严格执行库存现金限额，超过部份必须及时送存建行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 #

(三)构建完善现金文员各类账目，严格初审现金收付账簿。 #

(四)严格收据管理制度，编制汇票使用手续，使用收据须经总总监签字后，方可生效。

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(五)积极配合建行做好稽核、报帐工作。

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快件财务管理制度（篇5）

第一条、为强化公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提升经济效益中的作用，按照中华人民共和国《企业财务通则》和《工业企业财务制度》，拟定本制度。 #

第二条、本制度用于本公司各部门和职工在申领财会事务时，必须遵循的制度。 #

第三条、建立完善财务管理的各类规章制度，编制财务计划，强化经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检测监督财务纪律执行情况。 #

第四条、积极为经营管理服务，推动公司取得较好的经济效益。

第五条、合理分配公司收入，及时完成须要上交的税收及管理费用。

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第六条、对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 #

第七条、公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责可由会计调任。在没有专职审计人员之前，审计员可由总总监担任。 #

第八条、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹集和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

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第九条、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考评，督促本公司有关部门减少消耗、节约费用、提高经济效益；

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第十条、建立完善经济核算制度，借助财务会计资料进行经济活动剖析： #

第十一条、按照国家会计制度的规定，记账、复帐、报帐做到手续完备，数字确切，帐本清楚，按期结帐。 #

第十二条、会计账簿、会计帐目、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十三条、财务工作人员代办会计事项必须填制或取得原始账簿，并按照初审的原始账簿编制记账账簿。会计、出纳员记账，都必须在记账账簿上签字。

第十四条、财务工作人员对本公司推行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始账簿，不予受理；对记载不确切、不完整的原始账簿，给以退回，要求更正、补充。 #

第十五条、财务工作人员发觉账本记录与实物、款项不符时，应及时向总总监书面报告，并恳求查明缘由，做出处理。 #

第十六条、财务工作应该构建内部对帐制度，并做好内部审计。 #

第十七条、出纳人员不得参予对帐、会计档案保管及收入、费用、债权和债权对帐的登记工作。

第十八条、财务审计每季一次。审计人员按照审计事项推行审计，并作出审计报告，报送总总监。 #

第十九条、财务工作人员调动工作或则辞职，必须与接管人员办清交接手续。 #

第二十条、财务工作人员代办交接手续，由总总监办公室科长监交。

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第二十一条、支票由文员员或总总监指定专人保管。本票使用时须有收据领用单，经总总监批准签字，之后将收据按批准金额封头，加盖私章、填写日期、用途、登记号码，领用人在本票领用簿上签字备查。

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第二十二条、支票付款后凭本票收据，收据由经手人签字、会计核实（购置物品由保管员签字）、总总监审批。填写金额无误，完成后交文员人员。文员员统一编制账簿号，按规定登记建行账号，原收据领用人在收据领用单及登记簿上注销。

第二十三条、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔货款，不论金额大小均须总总监签字。总总监外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

第二十四条、总总监批准的其他支出。结算起点定为100元，结算规定的调整，由总总监确定。 #

第二十五条、除本制度第二十四条外，财务人员支付个人货款，超过使用现金限额的部份，应该以汇票支付；确需全额支付现金的，经会计初审，总总监批准后支付现金。 #

第二十六条、公司固定资产、办公用具、劳保、福利及其他工作用具必须采取汇款结算方法，不得使用现金。

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第二十七条、日常零星支出所需库存现金限额为20__元。超额部份应存入交行。

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第二十八条、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从工行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总总监批准。

第二十九条、财务人员从工行提取现金，应该填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总总监批准后提取。

第三十条、公司职员因工作须要借用现金财务保密制度，需填写《借款单》，经会计初审；交总总监批准签字后方可借用。超过还贷时限即转预收款，在当月薪水中扣还。

第三十一条、符合本规定第二十四条的，凭收据、差旅费单及公司认可的有效报销或领款账簿，经手人签字，会计初审，总总监批准后由文员支付现金。 #

第三十二条、发票及报销单经总总监批准后，由会计初审，经手人签字，金额数目无误，填制记账账簿。

第三十三条、工资由财务人员根据总总监办公室及各部门每月提供的核发薪资资料代理编制职员薪水表，交总总监签字，财务人员按量取款，当月领取薪资，填制记账账簿，进行帐务处理。

第三十四条、差旅费及各类补贴单（包括领款单），由部门总监签字，会计初审时间、天数无误并报送总总监签字，填制账簿，交文员员付款，代办会计核算手续。 #

第三十五条、出纳人员应该构建完善现金对帐，逐笔记载现金支付。对帐应该日清月结，每日结算，帐款相符。

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第三十六条、凡是本公司的会计账簿、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

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第三十七条、会计账簿应按月、按编号次序每月装订成册，注明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名签章（包括制单、审核、记帐、主管），由总总监指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第三十八条、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总总监指定专人保管，并分类填制目录。

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第三十九条、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总总监批准。

第四十条、出现下述情况之一的，对财务人员给以警告并扣发本人年薪1—3倍：

（1）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额存留现金的；

（2）用不符合财务会计制度规定的账簿顶替交行存款或库存现金的； #

（3）未经批准，私自侵吞或借用别人资金（包括现金）或支付货款的； #

（4）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

（5）保留帐外货款或将公司货款以财务人员个人储蓄方法存入交行的； #

第四十一条、出现下述情况之一的，财务人员应予开除：

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（1）拒绝提供或提供虚假的会计账簿、帐表、文件资料的；

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（2）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计账簿、会计账簿的； #

（3）借助职务便利，非法占有或谎报挪用、骗取公司赃物的；

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（4）弄虚造假、营私舞弊，非法谋私，窃取秘密及行贿侵吞公司货款的； #

（5）在工作范围内发生严重失误或则因为玩忽职守导致公司利益屡遭损失的； #

第四十二条、按照经济核算原则，定期检测，剖析公司财务、成本和收益的执行情况，挖掘创收节支潜力，考评资金使用疗效，及时向总总监提出合理化建议，争做公司参谋。

第四十三条、妥善保管会计账簿、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 #

第四十四条、严格执行库存现金限额，超过部份必须及时送存建行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

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第四十五条、建立完善现金文员各类账目，严格初审现金收付账簿。

第四十六条、严格汇票管理制度，编制汇票使用手续，使用收据须经总总监签字后，方可生效。

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第四十七条、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

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第四十八条、详细核实公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否确切无误。 #

第四十九条、审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，便于把握情况，发觉问题，积累证据。

第五十条、纠正财务工作中的差错弊病，规范公司的经济行为。

第五十一条、针对公司财务工作中出现问题形成的诱因提出改进建议和举措。 #

第五十二条、财务工作人员应该会同总总监办公室专人定期进行财务整治，保证账簿记录与实物、款项相符。

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第五十三条、财务工作人员应按照借据记录编制会计报表上报总总监，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或签章。