（实用）日常费用报销流程图报销大全，赶紧收藏！

1、流程图报销收据整理粘贴仃填写报销申请单1部门主管/总监初审管理部初审总总监批准财务总监初审NG日常费用财务报销流程图说明日常费用报销包括差旅费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。报销人员依照公司费用报销制度要求，整理好须要报销的收据或收据，并进行整齐粘贴。按照报销内容填写费用报销单填写外岀申请单。，外省岀差前应提早报销单填写要求规范，不得用钢笔或黑色字体的笔填写，并附上相关的报销收据或收据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的外岀申请单。费用报销单及相关收据打算完成后，报销人员递交给部门主管//总监初审签字，部门主管//总监须对以下方面进行初审:1 #

2、1)22)33)费用形成的缘由及真实性;费用的合理智；票据及收据的规范性。若发觉不符合要求，立刻返还给相关报销人员重新整理提报。部门主管//总监初审签字后，将报销收据递交给管理部，由管理部进行报销费用的确认，主要内容包括:11)22)权责部门报销人员报销人员相关部门主管//总监相关表单文件报销收据报销收据财务费用报销制度外岀申请单费用报销单采购请购单财务费用报销制度外岀申请单费用报销单报销收据报销收据采购请购单财务费用报销制度外岀申请单费用报销单形成的费用是否符合报销标准;财务是否能及时安排此费用；收据或票据是否符合财务规范要求33)若发觉不符合要求，立刻返还给相关部门重新整理提报。初审符合要求的报销收据呈财务部总监财务报销流程图，由财务部总监进行批准签字财务报销流程图，若财务部总监发觉不符合要求，须立刻退回财务部，由财务部跟进处理。财务部总监审批后，元以上货款需提早通知财务部便于备款。对初审符合要求的报销收据送呈总总监，由总经理进行批准签字，若总总监发觉不符合要求，须立刻退回财务部，由财务部跟进处理。管理部财务总监总总监报销收据报销收据外岀申请单财务费用报销制度费用报销单报销收据报销收据外岀申请单费用报销单报销收据报销收据外岀申请单

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