2023年财务出纳岗位职责（范文大全）（14页珍藏版）

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1、2023年财务文员岗位职责（例文大全）第一篇：财务文员岗位职责财务文员岗位职责财务文员岗位职责:1、依据国家会计法规、公司会计机制的有关规定，认真代办提取和保管现金，完成收付手续和中行对账业务。2、办理中行存款和现金发放，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账文员员根据业务发生依次每周单笔进行登记。3、出纳员定期将公司中行存款帐目余额与中行对帐单核实，并足额编制中行存款余额调整表，公司财会签字后报公司财务总监审阅。4、根据初审无误的手续，代办中行存款、取款和汇款对账业务；登记中行存款日记账；正好按照中行存款对帐单，在年底作出相应调整，做到中行日记账与对帐单相符。5、登记现金杂记

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2、帐和中行存款日记账，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符、觉察过错正好查清更正。6、正确编制现金、银行的记帐收据，正好传递给财务登帐。7、核算人事部供应的薪资领取清册，按量领取公司员工的薪水、奖金。在中行做薪资代发的，在发薪近日两日向中行发送中行所须要的代发薪资明细报表电子版，并带复印出的代发薪资明细报表与汇款收据去中行代办薪资代发手续。如有新进人员要正好上报中行并带相关护照到中行代办薪资卡。8、负责牢靠保管现金、有价期货、有关图章、空白汇票和支票，做好有关收据、帐册、报表等财会资料的整理、归档工作。9、负责执掌公司财务寿险柜。10、负责汇票、汇票、发票、收据管理。不仅供日 #

3、常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各类营业款、汇票、支票等，均需正好存入中行。11、出纳员每天一与财会核查账单，向公司财务总监上报“银行存款收付周报表。12、财务部人员应强化中行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司总主管供应中行存款余额情况。13、向财务部委报销成本时要填写“报销凭证，并在报销凭证后粘贴原始收据收据或发票，经公司指定权限的负责人有权批付确定限额的签字批准后给予报销。报销凭证必需具有部委名称、经办人签字、款项好处等。所报总额不得小于原始收据总额。14、负责现金日记帐逐项登记，按照记帐收据编制现金报表，并经经理审签。每天下班前揭秘库存现金，做到日清月结。15 #

4、、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不得“白条顶替库存现金，不为其他单位、部门用期票挪用现金。16、公司职员因工作还要借用现金，需填写“借款单，并经公司指定权限的部委负责人有权批付确定限额的签字批准后提取。借贷单必需具有工作单位、借款人、款项好处等。17、审核报销单和报销单后的原始收据是否有涂改。若有涂改或则不清楚2023年出纳需要会计证吗，问明原因再次填写或不予报销。18、正规收据是否与凭证混贴，若有，应分开贴原则上除印有财政导演章的财政汇票外，其余单据不得报销。19、金额大小写是否相符。若不相符，应更正重填。再者篇：财务文员岗位职责-精典文员岗位职责1公司财务部库存现金限制在核定限额内，不得超限额存 #

5、放现金。2严苛执行现金揭秘机制，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应正好查明原因，报告本公司经理领导，并要追究责任者的责任。3不准用“白条进帐。4不准私人贪污、占用和借用公款现金。5到公司以外金融机构提取或送存现金限额1亿元以上时，需由两名人员搭乘公司车辆抵达。6现金文员员必需严苛和牢靠保管金库密码和锁匙。7现金文员员要牢靠保管金库显存放的现金和其他有价期货；私人赃物不得存放到内。8现金文员员必需随时接受开户中行和本公司经理领导的检测监督。9现金的的收支必需有本公司经理领导审批签字认可，二中行存款管理1公司必需违背美国人民中行的规定，代办中行基本账户和帮助账户的开户和公司 #

6、各种中行对账业务。2公司必需认真贯彻执行美国人民中行法、中华人民共和国汇票法等相关的对账管理体制。3.作废的中行汇票由文员员加盖作废戳记，牢靠保存。4中行对账模式依照公司实际情况推行如下几种方法：本票现金汇票、转帐收据、银行本票、电汇、信汇、银行承兑票据、托付收款仅限于电费、电费、电话费对账，除上述对账模式外，其他不予利用。5从中行拿回的各类对账收据，要恰好进帐。6.公司应按每位中行开户账号构建一本工行存款明细帐，内勤员应恰好将公司中行存款明细帐与中行对账单逐项进行核实。于每季度末作出中行核实余额调整明细表。7.中行内勤员对农行调整明细表所记载的帐项必需正好查明原因，对出现的过错通告 #

7、责任人进行更正，对未达帐项要恰好给予清除。引起的帐帐不一样，应尽早解决。8.空白中行汇票与预留印章必需推行分管。由内勤员逐项登记，记录所签发本票的好处、运用单位、金额、支票号码等。非内勤人员不能申领现金、银行收付业务。库存现金和其他有价期货每季抽检一次，现金计调员不得担当制证工作，只好由财务部指定的制双人制单。第三篇：财务文员岗位职责财务文员岗位职责部委：财务部岗位名称：文员干脆总监：财务总监文员是根据有关规定和机制，申领本单位的现金收付、银行对账及有关帐务，保管库存现金、有价期货、财务图章及有关汇票等工作的合称。从广义上讲，只要是汇票、货币资金和有价期货的收付、保管、核算，就都属 #

8、于文员工作。按照财会法、会计基础工作规范、等会计法规，内勤员具备以下职责：现金职责严苛执行现金管理暂行细则，正确利用现金支出范围；接到财会收据，经办人签字后，初审完毕后可给予申领有关手续，并牢靠保管、传递及装订收据；严苛执行现金备用金机制，不印绶现金、不白条抵库，牢靠保管现金，收支现金必需做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现粗细款现象，要迅速查明原因并正好报告领导牢靠处理。中行职责严苛执行本币资金新政及有关规定，管理各项资金的合理利用，确保资金平安无失；牢靠利用和保管中行及个人印章；接到财会单据，经办人签字后，初审完毕后可给予申领有关手续，并牢靠保管、传递及装订收据；正好购回中行 #

9、票据，按规定开出中行本票；正好收取中行对账单，编制中行余额调整表；正好收集新进人员名单，代办薪资代发卡，保证薪资的正好领取。文员岗位职责1、依据国家会计法规、公司会计机制的有关规定，认真代办提取和保管现金，完成收付手续和中行对账业务。2、办理中行存款和现金发放，并负责保管财务章。设置“银行存款日记帐文员员根据业务发生依次每周进行逐项登记。3、出纳员定期将公司中行存款帐面余额与中行对帐单核实，并足额编制中行存款余额调整表，公司财会签字后报公司财务总监审阅。4、根据初审无误的手续，代办中行存款、取款和汇款对账业务；登记中行存款日记账；正好按照中行存款对收单，在年底做出相应调整，做到中行对 #

10、帐单相符。5、登记现金和中行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，觉察过错正好查清更正。6、认真初审临时借支的好处、金融和批准手续，严苛执行市县内购买领用汇票的手续，限制利用限额和报销时限。7、正确编制现金、银行的记账收据，正好传递给财务登帐。8、协作对应收款的清算工作。9、严格初审报销凭证、发票等原始收据，根据成本报销的有关规定，代办现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐备。10、核算人事部供应的薪资领取清册，按量发入公司员工的薪水、奖金。11、负责正好、精确解缴各类社会统筹寿险、公积金等基金的工作。12、负责牢靠保管现金、入价期货、有关图章、空白支

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11、票和支票，做好有关收据、帐册、报表等财会资料的整理、归档工作。13、负责执掌公司财务寿险柜。14、负责汇票、汇票、发票、收据管理。不仅供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各类营业款、汇票、支票等，均需正好存入中行。15、公司任何人员不得租赁、出借公司中行帐户。16、出纳员每天一与财会核查账单，向公司财务总监上报“银行存款收付周报表。17、财务部人员应强化中行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导供应中行存款余额情况。18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单，经部委负责人、公司财务总监、总主管签字后补办付款，报销单等必需具有经办人、收款单位名称、款项好处的支票。 #

12、20、负责对每月的记帐收据号进行排序整理，并在现金日报表中标明本号及起始凭证号。21、负责现金日记帐逐项登记，按照记帐收据编制现金报表，并经经理财会审签。每天下班前揭秘库存现金，做到日清月结，觉察过错查找不过夜，对不按现金管理规定进行揭秘整治而导致的资金损失，由个人负责索赔。22、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用支出凭证和“白条顶替库存现金，不为其它单位、部门用期票挪用现金。23、负责认真执行中行帐户管理和对账规定，不向外单位和个人租赁借出中行帐户，严苛执行汇票法规定，汇票利用必需按规定要素填写。不借助中行帐户搞违法活动。24、负责现金、银行存款账的结算工作，做到账款相符、账 #

13、账相符，正好编制“银行存款余额调整表，做好未达账项的清除工作，避免未达账项产生。定期不定期地接受财务财会对现金、银行账的抽检。25、负责填写中行对账汇票和现金日记帐记载，笔迹要工整规范。26、完成公司领导临时交办的其他工作现金管理2、公司支付现金范围：各项供货商、公司职员薪资、奖金；申购物品预付款；对账起点以下的零散总额公司对账起点为500元；公司总主管批准的其它支出。3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从中行存款中提取，不得偏官现金。因特殊情况确需开支的，事先报财务总监，公司总主管批准后补办。4、公司库存备用金限额为5000元，内勤员按规定牢靠保管，超过部份随时存入开 #

14、户中行。5、出纳员从中行提取备用金填写“现金领用单，经财务总监签字、公司总主管批准后提取。6、公司职员因工作还要借用现金，需填写“借款单2023年出纳需要会计证吗，经部委负责人、会计、财务总监、公司总主管签字批准后提取。7、出纳员不准用不符合公司财务体制的收据顶库存现金，公司职员不准用公司中行帐户代其他单位或个人存入或支取现金。8、出纳员构建完善现金账本，逐项登记现金收付，账本日清月结，每周对账，账款相符。9、负责报销日常开销的工作。、部门添置东西，若还要借支就必需填写借支单，之后交总主管审批签名，交由财务总监初审，确认无误后，由文员发款。、员工或购买人员添置东西回去，据实填写报销单，并在单上面贴上发票或 #

15、发票，先交由库管签名，之后给总主管签名，进行实报实销，再经财务总监初审后，由文员赐予报销。10、员工薪资的领取。A现金收付、现金收付的，要当水饺清总额，并注意票面的真假。若收到伪钞给予扣押，由责任人负责。、现金一经还清，应在原凭证上加盖“现金付讫章。多付或少付总额，由责任人负责。、把每周收到的现金送到中行，不得“坐支。、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，避免现金盈亏。、一般不代办大面额现金的支付业务，支付用汇款或电汇手续。使得报告总主管初审批准。、员工外出借贷无论总额多少，都须总主管签字，批准并用借支单借贷。若无批准借贷，导致争端，由责任人自傲。B银

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16、行账处理、登记中行日记帐时先分清账户，避免张冠李戴。开电汇手续。、每日结出各帐户存款余额，从而总主管及财务总监了解公司资金运作情况，以调度资金。每周上班之前填制结报单。、公司帐目章平时由文员保管。C报销初审、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。、报销单和附在报销单后的原始汇票是否有涂改。若有涂改或则不清除，问明原因再次填写或不予报销。、正规收据是否与凭证混贴，若有，应分开贴原则上除印有财政导演章的财政汇票外，其余单据不得报销。、大、小总额是否相符。若不相符，应更正重填。、报销内容是否属合理的报销。若不属，应抵制报销，有特殊原因，应经审批。、报销单上是否有总

17、经理签字。若无，不予报销第四篇：财务文员岗位职责财务文员岗位职责为强化财务体制管理，消散平安隐患，确保企业资产和财务管理有章可循，特制订本体制。一、出纳员在财务财会和财务总监的领导下举行工作，严苛执行财务机制，工作上不准私自违反公司体制，不准未经批准和违规支付货款。二、出纳员不得参予收入、费用、债权、债务等印鉴的登记工作。三、出纳员不得保管签发本票所利用的全部印章。四、在当日当班收到大量现金时必需在上班前存入中行，因特殊原因确实还要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看管力气。五、空白中行汇票现用现盖，禁止将盖好印章的汇票储存过夜，空白汇票只好由文员人员亲自添置、填写保存，发放

18、票据必需在汇票登记簿上登记并有经手人在汇票上签字。六、运用完的收据、收据要有领用登记表，标明出票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。七、银行印章分人保管、运用。八、运用中行印章的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意利用印章。第五篇：财务文员岗位职责财务文员岗位职责1.认真执行国家财经法规、现金管理体制，违反本公司的财务管理体制。2.违反财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.保守本公司商业绝密，不经过领导同意，不许泄漏公司的财会信息。4.负责本币资金的收付和管理工作。5.负责每周代办各项经营收入的收款工作，每周逐项核实收入款的到账情况，收到款 #

19、在第一时间开出支票并交财会开送货单。6.内勤员干脆收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账号，不能侵吞公款和违规外借，如有以上问题公司将惩处不怠。7.每周按照收据逐项登记现金、银行存款日记帐，凭证一律接受订本式，做到记帐准确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改凭证。8.开支报销、借款时，要对原始凭证进行初审，符合报销程序和管理体制、金额准确后能够付款。不见财会、市场部总监的签字，内勤不得付款。无论主管是否签字同意，借贷要本着前账不清，后账不借的原则。9.负责每日清点库存现金，核实现金日记帐，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金粗细款要恰好查明原因，原因不明文员要负责索赔。10.听从领导支配，正好协作财会做好其他日常工作。

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