财政局财政稳健运行与全年工作目标任务顺利完成

财政局工作总结

一年来，财政部门围绕全年工作目标，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，固守底线思维，旨在攻坚克难，主动作为，密切协同，确保了全县财政稳健运行与全年工作目标任务顺利完成。 #

一．积极主动作为，勇于斗争，竭力完成2023年工作目标

2023年，财政局围绕市委县政府工作布署，力促五大方面举办了工作。

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（一）稳中求进，竭力以赴促发展。

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加力提效施行积极的财政新政，充分发挥财政新政调控功能和资金杠杆作用，坚持不懈推动产业发展壮大，促使全县经济平稳健康高质量发展。

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——加大财政支助力度。贯彻落实中央、省市县关于疫情防治和经济社会发展的布署要求，从降成本、扩需求、优服务三大方面发挥财政职能作用，紧抓疫情影响下实体经济发展需求，精准施策，坚决打好支持企业技改、援反弹岗、减税降费、贷款贴息等系列财政新政“组合拳”，竭力支持企业开工复产，迸发企业增产增效内生动力，竭力支持中小企业渡过难关。 #

——加大税改降费新政落实力度。全年落实税改降费14355亿元，着力减少企业和个人税金负担，提高企业创新驱动发展能力，培植新的财税下降动力源，发展、培育、壮大县域经济。

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——加大财源培植力度。进一步落实财源培育举措，挖掘税收潜力，稳存量，促增量。安排筹措高新技术企业奖励及企业上市工程专项资金550亿元，鼓励中小企业技改扩能，提升市场竞争力；安排产业发展基金4200亿元，支持县域重点企业变革升级，提高产品竞争优势；安排招商引资及基础设施建设资金1850亿元，鼓励一区三园加强项目建设力度；争取市级制造业高质量发展、工业结构调整、电子商务进农村综合示范补贴等专项资金1511亿元，支持楚韵新材料、富思特和众盈天成等中小企业加速发展。

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——加大财政融资力度。积极支持政府投融资平台建设，累计投放“助保贷”2.84万元，造福中小微企业15家。累计投放“担保贷”1.2万元，造福35家企业、35名创业个人，为11家企业申领过桥续贷周转金业务5223亿元，减轻企业融资困局。

（二）精准研判，千方百计稳创收。

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围绕市委、县政府决策布署，面对经济下行压力和新政性减收及新冠疫情考验，充分发挥财政新政、资金的导向功能和规模效益，突出创收主线，千方百计填补疫情损失，坚定不移稳收入。 #

——强力促征管。针对新冠疫情对税收收入的冲击影响，财税部门提早筹谋，超前运作，把保下降作为财税工作的首要任务，紧抓收入目标，上下齐心、群策群力，认真履行主体责任，积极应对各方压力，密切关注经济走势，科学制订创收举措，强化对经济运行的跟踪剖析，加强对重点行业、重点企业、重点项目的税源监控，认真执行非税收入“掉一扣一”政策，不断加强非税征管，细化目标考评，推动综合治税，增进征管合力，抓实主体税源，挖掘潜在税源，确保预收尽收。 #

——奋力争资金。贯彻落实中央支持武汉发展“一揽子”政策，认真研判疫情下国家新政导向和扶植重点，做好项目论证、筛选和申报工作，全力争取财政收入减收财力缺口中央补贴4.22万元，争取疫情增支补贴3.63万元，争取中央抗疫非常国债资金1.56万元，争取到位省垫款新增转债资金2.82万元，竭力支持疫情防治、“三保”支出和重点民生建设项目。 #

——全力严预算。面对减收和增支双重压力，进一步强化预算剖析，严格预算初审，加强预算约束，调整预算编制，全面推行“三零”制度，即专项资金预算“零基数”、一般性开支“零下降”、年度预算节余资金“零摊销”，加强预算执行，严格控制预算追加，着力做到“有预算不超支，无预算不支出”，努力压缩预算弹性空间。 #

——努力过好紧日子。牢靠树立“紧日子”思想，坚持坚苦拼搏、勤俭节省、精打细算。通缺相通常、保重点，非常是压减不直接用于产业、不直接创造效益、不直接产生税收的非急需、非刚性总额，竭力推动绩效管理，大力缩减低效无效总额，把有限的资金用在刀尖上真正把“紧日子”要求落细落小落实，减轻财政压力。

（三）松开拳头，集中财力保重点。 #

努力克服疫情影响下的财政收支矛盾，对财政开支“严控、严审、严管”，进一步调整和优化总额结构，着力提高财政保重点、兜底线、惠民生的能力，确保市委、县政府重大决策落地起效。

——持续加强民生投入。围绕民生大事急事难事精准加码，全县民生相关开支达32.1万元，占通常公共预算总额的78%，持续保持在超七成水平。推动民生事业补弱项，降低普惠优质的教育、医疗、养老、托幼等服务供给。其中，财政教育开支59138亿元，比上年降低4239亿元，下降8.5%；社会保障开支73261亿元，比上年降低7461亿元，下降11.3%；医疗卫生开支72437亿元，比上年降低29527亿元，下降68.8%。推动了全民社会保障全覆盖与公共卫生应急管理体系再建立，确保了教育“一个通常不高于，两个只增不减”的目标落实，确保了城镇市民基本医疗财政补贴标准、基本公共卫生服务经费提标到位、落实到位，确保了各种社保基金、社保基金兑付到位、监管到位，力争让更多发展成果惠及民生。

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——盯紧惠企利民新政落实。趋紧从快搞好中央新增转移支付资金和抗疫非常国债直达基层惠企利民工作，累计筹措直达资金15.1万元，主要用于养老、医保、就业、工资运转、防疫补贴及增支补贴，促使新增资金直达基层、直接惠企利民，落实疫情保障新政，着力做好“六稳”、“六保”工作。

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——兜实兜牢“三保”底线。面对经济下行和疫情防治困难挑战，趋紧从严搞好年度预算执行与预算监控，把“三保”（保基本民生、保薪资、保运转）置于总额次序首位，多渠道安排资金，全面落实市级保障责任，完善“三保”工作机制与预警应急处置机制，强化库款检测督查和调度，想方设法兜牢兜实“三保”底线。

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——全力支持“三大攻坚”。一是积极防范化债风险。组织专班，进一步摸透隐性债权，明确责任，分类施策，细化化债措施，规范借债行为，严格控制增量，逐渐消化存量，强化源头管控。二是竭力支持扶贫攻坚。进一步建立财政帮扶投入机制，全年统筹整合帮扶资金2.14万元，帮扶资金投入力度不断加强；构建完善财政帮扶资金动态监管机制，帮扶资金使用绩效不断提高。三是加强污染防控力度。统筹安排资金6686亿元，支持淮河流域重点水域退捕禁捕、女儿港疏浚清淤、府環河防汛整治，推动区域生态环境保护与修补，加强“一江两河”防治力度，营造良好的生态和人居环境。

——持续落实强农惠民新政。以扶植农村、农业、农民为重点，继续加强扶农惠民力度，全面落实财政惠农新政。支持现代农业发展。筹措科技创新资金178亿元支持基层农业技术推广；安排资金200亿元支持农业防灾减灾；筹集资金1951亿元支持现代农业、特色产业发展及家禽粪污资源化借助；投入3421亿元建设高标准农田；投入资金6959亿元，支持饮水安全、水利发展、水土保持重点预防等项目建设。认真落实各种强农惠农新政，领取农业地力保护补助3634亿元、农机购置补助681亿元，造福9.7万农民，筹措一事一议财政奖补资金650亿元，完成奖补项目60个，筹措“以钱养事”资金704亿元，推动农村公益事业推动发展。统筹整合资金1.85万元，用于乡村振兴与农村人居环境综合治理、城乡生活废水整治。筹措资金400亿元，完成新型农村集体经济项目8个。筹措城镇保障性安居工程专项资金2023亿元，用于老旧新村改建，筹措农村危房整修资金137亿元，改建农村危房95户，改善宜居环境。 #

——加速推动项目建设。围绕市委、县政府“两资一促”工作安排，重点围绕融资个贷、招工稳工、引进人才、项目审批、降低成本、开拓市场、优质服务等，积极协调解决生产项目建设存在的困难和问题，竭力以赴抓调度、抓速率、抓进度，促进项目落地“跑出”加速度。 #

（四）精准施策，矢力攻坚推变革。 #

聚焦市委、县政府重大战略、重点领域和重大变革，科学配置财政资源，加强变革，迸发活力，促动财政运行加力提效。 #

——积极推动预算管理变革。打破“基数+下降”的预算安排模式，全面推动“零基预算”，着力强化部门预算管理，进一步健全预算标准体系建设，分类调整部门单位经费保障标准财政局上班时间，加强预算执行，完善建立预算执行动态监控机制、预算拨款收汇机制和预算绩效管理机制，进一步提高预算约束力。 #

——强力推动预算绩效管理变革。积极探求预算执行与绩效目标“双监控”机制，推动预算安排与绩效目标、资金使用疗效挂钩激励与约束机制，将“三农、教育、医疗、社保、扶贫”等重点开支、重点项目、重点领域列入绩效评价范围，全县绩效评价覆盖到215个项目、资金规模达8.9万元，绩效管理进一步扩围提质。 #

——全面推动县乡两级国库集中支付和电子化管理。根据“县财政统建统管、系统集中统一”的思路，全面规范推动“会计核算及监管剖析平台”建设。全县已有180个预算单位的账务实现了平台处理，占全县总预算单位的85%。扩大国库集中支付电子化变革范围，不断提升支付效率。全年列入国库集中支付资金54.19万元。

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——合力推动非税管理变革。推动深化财政电子票据变革工作，提高财政票据监管水平和效率，进一步强化非税稽查。全年征收非税收入9.46万元。 #

——进一步推动阳光采购。积极推动采购信息及时公开、备案信息网上公开、采购电子评标等措施，提升政府采购透明度，竭力构建阳光采购。全年完成政府采购预算3.08万元，累计节省资金617.8亿元，节省率为2.01%。 #

（五）加强监管，坚定不移防风险。

面对当前严峻复杂的疫情防治形势和突出的财政收支矛盾，进一步改进监督方式,规范监督程序,把财税监管融于财税管理的全过程,竭力提高财税监管效能,防范财税风险。

——进一步加强资金监管。以提升质效为目标，加强对财政资金运行的全过程、全口径、全方位、常态化监管，非常是帮扶、教育、医疗、社保、养老等民生领域公共财政资金，积极配合人大、审计、纪委等部门加大监督检测，确保资金安全规范。 #

——进一步加强预算公开。除涉密单位外，县直所有一级预算单位预决算信息全面实现上网公开，在细化程度上，一律要求本级总额公开到功能分类“项”级课目、基本开支公开到经济分类“款”级课目。“公开为常态、不公开为例外”的机制正在逐渐产生。 #

——进一步加强专项监管。围绕重大决策布署，对精准脱贫、节能环保、社会保障、农村综改、农业补助等专项资金落实使用情况举办集中排查。对县直一级预算单位2023年度差旅费、会议费、培训费进行了专项检测。对县实验中学等3个单位的会计信息质量进行监督检测。对检测中存在的问题限时整改，跟踪监管，确保落实到位。通过合法、合规性初审，退回不合法、不合规、手续不完备的直接支付申请242笔，金额合计612.7亿元。

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——进一步加强投资评审。加强投资评审监管力度，严肃评审纪律，推动评审时效，提高评审质效。全年完成投资项目评审109个，报批预算13.47万元，审定预算11.49万元，审减率14.6%。

——进一步加强债权监管。严格执行政府债权限额管理，将债权本金总额等纳入当期预算，监督项目单位规范使用转债资金，着力防范政府债权风险。 #

——进一步加强国资监管。完成了全县18户国有企业1802名退职人员社会化管理移交工作深入调查查证疫情对中小微企业影响，共为14户符合新政的中小微企业免除房租153亿元，为340家个体工商户免除房租1019亿元，进一步加强国资管理。 #

——依法接受人大监督。把执行好人大决议决定摆在突出位置，作为财政工作的重中之重，采取精准有力的举措，悉心组织预算执行，及时将预算执行情况向县人大及其常委会报告，愈发主动接受监督，建设人民满意财政。 #

二．存在的问题。在取得成绩同时，当前财政工作仍面临一系列困难和挑战：一是受疫情及其他诱因叠加影响，财政收入面临刚性减收和创收头晕局面，财政运行风险不断飙升。二是收入急剧降低的同时，刚性总额却无法消减，财政开支压力大，收支矛盾不断激化。三是预算绩效管理意识不强，“花钱必问效、无效必问责”主体责任意识薄弱。财政管理存在薄弱环节，财政变革推动力度仍需加强，财政自身建设有待进一步提高等。 #

三、适应新形势，力促续作为，努力完成2023年目标任务

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2023年，财政部门紧紧围绕市委、县政府的工作布署，再加力度、再强措施，切实搞好以下五大方面的工作。 #

(一)坚持又好又快，着重在调结构、促发展上再添新活力。紧紧围绕全县经济发展战略大局，抢抓国家结构调整、工业变革升级和推动落实中央支持武汉发展“一揽子”政策重大抓手，积极向下争取项目资金，着重拓展特色产业，打造更具支撑力的实体经济，筑牢基础财源。充分发挥财政资金的“引导、聚集、放大”效应，综合运用财政担保、贴息补贴、专项奖励等财税杠杆，畅通校企融资渠道，解决经济发展中的弱项和阻碍困局，培植更具竞争力的优势企业，壮大骨干财源。继续加强招商引资力度，优化环境，筑巢引凤，整合资源，集优扶强，推动在谈、在手、在建及改建项目施行进程，吸引更多的项目、更多的企业驻留云梦，培育后续财源。竭力支持乡镇经济发展，提高乡镇自承办项目、谋发展的能力，做大乡镇财源。将新政、项目、资金向现代农业产业集中，进一步提高农业产业规模与效益，大力施行乡村振兴，着力提高经营城市的理念，加强城市经营力度，盘活存量资源，大力支持工贸货运、餐饮服务、文化产业和旅游休闲业以及与此相关的行业有量的发展和质的跃升，打造更具聚集力的发展平台，做活新兴财源。 #

(二)坚持增质增量，着重在稳收入、壮财力上再拓新空间。积极应对经济下行与税改降费、新冠疫情等多重诱因叠加影响，财税部门将紧密配合，着重在创收稳收上自加压力，壮大财力。加强税源监控，进一步完善征管责任机制，加强对重点税源、重点企业、重大项目跟踪服务，降耗创收，应收尽收，力争在财税创收上实现新突破。用好国家产业扶植和行业推动新政，深度掌握好中省专项资金的投入方向，紧密结合县情，积极向下争取更多项目资金，为推动县域经济发展注入生机与活力，力争在立项争资上实现新突破。对各种专项资金、直达资金进行全面梳理，取消新政导向不明晰、扶持方向不对路、发挥作用不显著、绩效评价不理想的专项资金，积极归并整合性质相同、用途相像的专项资金，集中财力用于促发展领域，提高资金绩效，力争在统筹使用上实现新突破。认真贯彻新发展理念，充分发挥财政资金、财政新政的促动、引导作用，积极探求投融资新模式，推动政企对接，继续做大“助保贷”、“担保贷”，招纳社会资本、加快产生投资主体多样化、供给形式多元化的经济发展新格局，力争在壮大投融资规模上实现新突破。

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(三)坚持有保有压，着重在调结构、惠民生上再强新措施。根据“坚守底线、突出重点”的工作思路，进一步优化总额结构，加强总额控管，全面推动全口径预算管理，细化预算编制，严肃预算执行。大力托底民生新政，守牢民生底线，充分发挥好社会保障“稳定器”作用，促使财政开支重点向“三农”、“三大攻坚”、向社会事业发展的薄弱环节、向事关群众切身利益的领域倾斜，确保市委、县政府各项民生决策落到实处。牢靠树立“节支就是创收”理念，牢靠树立“过紧日子”思想，大力缩减低效无效开支，非常压缩非急需、非刚性开支，从严审批政府投资，暂停原则上没有明晰资金来源的投资项目。通缺相通常、保重点等控保措施，确保新增财力优先向民生保障、社会事业、经济发展等关键领域与稳下降、调结构、惠民生等关键环节倾斜。进一步压实责任，完善健全财政风险防治机制，聚焦突出问题、紧盯关键节点，明晰责任主体，认真梳理“六保、六稳”支出的优先次序，固守红线，兜牢底线。

(四)坚持有破有立，着重在深变革、破困局上再创新业绩。坚持变革创新理念，聚焦财政中心工作，强力推动预算管理、绩效评价、投资评审等重点领域变革，提升财政变革精确加码和精准落地能力。唱好零基预算变革“重头戏”。根据中央“过紧日子”要求，扭转财政拨款“只做减法、不做加法”的惯性思维，推动零基预算变革，早编细编实编预算，以预算控“收支”，做到收入按计划，支出按标准，拨款按进度，追加按程序，加大对各单位收支情况进行稽查、审核，严肃财经纪律，提高预算管理科学性。移动人大监管“安全网”。依托财政支付平台，积极配合人大做好预算联网监督，推动监督重点向开支预算和新政拓展，推动启动联网监督模式，增强预算精准性、可执行性。紧抓绩效评价变革“关键点”。将绩效目标作为财政资金分配和项目选聘的重要标准，把绩效管理要求贯串于财政资金分配和使用全过程，促使绩效管理扩围升级，建立绩效运行监控和整改，确保财政资金有效分配和高效使用，真正把跟踪问效、绩效问责制度落到实处。打好投资评审变革“组合拳”。进一步加强财政投资评审变革力度，进一步完善事前评审、事中监控、事后评价相结合的全程监督机制，在项目管理上，坚持“先评审、后立项”的决策程序，努力提升投资决策水平。 #

（五）坚持提绩提效，着重在强监管、防风险上再加新力度。进一步加快预算监管，深度落实和严格执行新《预算法》和《预算法施行细则》，强化预算约束，加强预算执行，加快预算公开，严肃取缔各种违纪违法行为，提升财政资金分配使用的安全性、规范性、有效性。进一步加强对外监督和对内初审力度，以专项资金检测、财务票据专项稽查、会计信息质量检测、财政内部核查等作为手段，严肃取缔违法行为，维护财经秩序。进一步加强资金监管财政局上班时间，坚持绩效优先，突出监管主体，重视部门协作，强化财政资金的流程控制和追踪问效，实现对业务风险和廉洁风险的有效防范，对财政资金运行全过程、全口径的常态化监督，着力做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提升财政资金配置效率和使用效益。进一步完善规范政府借债融资机制，强化政府债权限额管理和预算管理，坚决杜绝隐性债权增量，有序稳当化解债权存量，着力强化风险管控。进一步加强财税信息化建设，扩大信息公开范围，自觉接受人大、审计和社会各界监督，不断提升依法行政、依法理财水平。

2023年财政工作任务重、挑战多、要求高，我们将在省委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协及社会各界的监督指导下，以昂贵的士气、饱满的激情、创新的思维、克难的勇气、务实的担当，严格落实本次大会各项决议和要求，不忘初心、牢记使命，突出重点、把握关键，为促进云梦经济高质量发展、奋力建设“四个云梦”作出新的更大贡献。 #